Introdução ao Momentum Trading Na negociação momentânea. Os comerciantes se concentram em estoques que estão se movendo significativamente em uma direção em alto volume. Os comerciantes do Momentum podem manter suas posições por alguns minutos, um par de horas ou até o período todo do dia da negociação, dependendo da rapidez com que o estoque se move e quando muda de direção. Aqui, veja bem o comércio de momentos e examine um dia típico na vida desse tipo de comerciante ativo. Revisando diferentes tipos de comerciantes Antes de nos concentrar na negociação de impulso, revelemos todos os principais estilos de negociação de ações: Scalping O scalper é um indivíduo que faz dúzias ou centenas de negócios por dia, tentando escumar um pequeno lucro de cada comércio, explorando o Oferta-perguntar spread. Os comerciantes Momentum Trading Momentum procuram ações que se movem significativamente em uma direção em alto volume e tentam saltar a bordo para montar o trem momentum para obter o lucro desejado. Por exemplo, a Netflix (Nasdaq: NFLX) aumentou mais de 260 para 330 de janeiro a outubro de 2017, que estava muito acima da sua avaliação. Sua taxa de PE foi acima de 400, enquanto seus concorrentes estavam abaixo de 20. O preço subiu tão alto principalmente porque muitos comerciantes de impulso estavam tentando lucrar com a tendência de alta. O que levou o preço ainda maior. Mesmo Reed Hasting, CEO da Netflix, admitiu que a Netflix é um estoque momentâneo durante uma teleconferência em outubro de 2017. Negociação Técnica - Os comerciantes técnicos estão obcecados com gráficos e gráficos, observando linhas em estoque ou gráficos de índice para sinais de convergência ou divergência que possam Indicar sinais de compra ou venda. Fundamental Trading Fundamentalistas comercializam empresas com base em análise fundamental. Que examina eventos corporativos, como relatórios de ganhos reais ou antecipados, divisões de ações. Reorganizações ou aquisições. Swing Trading Swing comerciantes são realmente comerciantes fundamentais que mantêm suas posições mais do que um único dia. A maioria dos fundamentalistas são realmente comerciantes de swing, uma vez que as mudanças nos fundamentos corporativos geralmente exigem vários dias ou mesmo semanas para produzir um movimento de preços suficiente para que o comerciante reivindique um lucro razoável. Os comerciantes principiantes podem experimentar cada uma dessas técnicas, mas, em última instância, devem se instalar em um único nicho, combinando seus conhecimentos e experiência de investimento com um estilo ao qual eles acham que podem dedicar mais pesquisas, educação e prática. Vamos começar nossa exploração da negociação momentânea. Um dia no tradutor da vida do Momentum Uma boa maneira de ilustrar a negociação de momentum é olhar para um dia típico de um comerciante de momentum: ele levanta uma hora antes do mercado se abrir, liga seu computador, fica on-line e faz logs imediatamente em um Das populares salas de bate-papo comerciais ou quadros de mensagens. Ao olhar para estas placas, nosso herói concentra-se em ações que estão gerando uma quantidade significativa de zumbido. Ele analisa as ações que são foco de alertas comerciais com base em resultados ou recomendações de analistas. Estas são ações rumores de estar em jogo. E prevêem fornecer os movimentos de preços mais significativos em alto volume para esse dia de negociação. Ao navegar na web, ele também ativará a CNBC e ouvirá as menções de empresas que lançam notícias ou posicionadas para sofrer movimentos significativos. Ele observa as páginas de opções de equidade da manhã para encontrar ações com aumentos significativos de volume nas chamadas. Qualquer aumento nas chamadas escritas indica que um aumento ou diminuição de preços acima ou abaixo da opção premium é esperado. Uma vez que o mercado abre, ele observa sua lista inicial de ações em relação ao resto do mercado: suas ações estão subindo quando o mercado diminui. Eles estão aumentando significativamente no preço em relação ao resto do mercado Eles estão se comportando consistentemente com Suas expectativas com base em sua avaliação pré-mercado. Ele irá então restringir sua lista de observação para incluir apenas os estoques mais fortes: aqueles que aumentam mais rapidamente em maior volume do que o resto do mercado, negociação de ações contrárias ao mercado e ações com movimentos claramente impulsionados por fatores externos. Analisando os Gráficos Em seguida, um comerciante de impulso analisará a lista de ações que ele escolheu para se concentrar examinando seus gráficos. O principal indicador técnico de juros é o indicador de momentum - a variação líquida acumulada de um preço de fechamento de ações em uma série de períodos de tempo definidos. A linha de momentum é plotada como uma linha em tandem para o gráfico de preços, e exibe um eixo zero, com valores positivos indicando um movimento ascendente sustentado e valores negativos que indicam um movimento descendente potencialmente sustentado. Esse indicador de impulso para cima ou para baixo, muitas vezes, retrata imediatamente uma fragmentação para o estoque, o que significa que mesmo um período ou dois de impulso sustentado impulsionarão esse estoque na direção da fuga. Enquanto observa o gráfico de momentum, ele tem sua tela de Nível 2, procurando evidências de um empurrão, onde as propostas começam a se alinhar (indicado pela presença de ordens de limite de market-maker) e as ofertas começam a desaparecer. Quando o comerciante acredita que ele identificou uma descoberta, ele não precisa necessariamente saltar imediatamente para o estoque. Ele geralmente não está preocupado com a falta dos primeiros um ou dois carrapatos. Mas ele tem a mão no gatilho de compra (ou gatilho de venda no caso de uma venda curta, mas uma venda curta deve ser feita em um aumento) para um dos próximos períodos de impulso. E ele geralmente não está muito preocupado em bater o lance também, pois ele terá um tempo mais fácil entrar no preço do mercado. Em seguida, ele coloca uma ordem de mercado. Momentum Trader: Em posição Uma vez que ele entrou em sua posição, começa o passeio de ninhadas brancas e a mordida de unhas. O estoque continuará a avançar fortemente na direção de sua linha de impulso Ou mudará de curso imediatamente, provando o gráfico de impulso errado e talvez apontando para uma armadilha definida pelo criador do mercado Ou o fizzle fuga rapidamente, proporcionando uma vantagem limitada, mas não Lucro suficiente para que o comércio valha a pena. Se o impulso fizzles quase imediatamente ou continua a construir, o comerciante permanece colado em sua tela. Ele está procurando por um ponto de saturação, onde as ordens começam a se acumulam na oferta e os lances diminuem ou diminuem o preço do mercado em alguns níveis na tela Nível 2. O ponto de saturação não significa um fim imediato do impulso, mas pode indicar que o topo está próximo. Assim, o comerciante vende sua posição (ou cobre sua posição no caso de uma venda curta) e leva seus lucros para embalá-lo para o dia ou para passar para a próxima ação em sua lista. Note-se que, no caso de um vazamento errado, onde uma ação imediatamente se transforma em direção e se move contra os desejos dos comerciantes, aplica-se uma estratégia especial. Longe de esperar por mais uma reversão para fazer o estoque seguir seu caminho, este comerciante astuto imediatamente corta suas perdas e vende (ou cobre) sua posição. Muitas vezes, é uma estratégia muito melhor tomar uma pequena perda cedo depois de um mau comércio do que esperar uma reversão no final do dia. As probabilidades geralmente garantem que uma pequena perda se tornará muito maior quanto mais tempo o trader aguarde com os dedos cruzados. E heres onde a psicologia governa o poleiro. O comerciante astuto percebe que haverá negociações ruins que resultam em perdas. Aceitar que o fato fundamental da vida comercial nos ajuda a administrar nosso dinheiro para que os negócios que vão ao redor da vida superem essas perdas. Pitfalls of Momentum Trading Como todos os investimentos - e, particularmente, operações ativas - a negociação de momentum não é sem risco. As armadilhas da negociação de impulso incluem: Saltar para uma posição muito cedo, antes de um movimento de impulso ser confirmado. Fechar a posição muito tarde, após a saturação ter sido alcançada. Falhando em manter os olhos na tela, perdendo tendências em mudança, reversões ou sinais de notícias que surpreendem o mercado. Mantendo uma posição aberta durante a noite. As ações são particularmente suscetíveis a fatores externos que ocorrem após o fechamento daqueles dias de negociação - esses fatores poderiam causar preços e padrões radicalmente diferentes no dia seguinte. Não agindo rapidamente para fechar uma posição ruim, conduzindo assim o impulso de treino no caminho errado pelas trilhas. The Bottom Line Devido a essas armadilhas, a negociação de impulso está repleta de perigos que podem facilmente destruir até mesmo o comerciante mais disciplinado e experiente. No entanto, esse estilo também oferece o maior potencial de lucro significativo, já que raramente qualquer fator dentro ou fora do mercado leva um estoque tão poderoso quanto o impulso. Com uma compreensão adequada da técnica, conhecimento suficiente dos riscos e uma vontade de fazer uma perda ocasional, a negociação de impulso oferece uma escolha atraente para o aspirante a comerciante que gosta de viver na ponta. Momento de curto prazo Scalping no Forex Market The Forex O mercado move fasthellip muito rápido. Esta estratégia pode ajudar os comerciantes a se concentrar e entrar em negociações nas mais fortes tendências de curto prazo que podem estar disponíveis. Muitos comerciantes que chegam ao mercado Forex parecem negociar dia e dia-comércio, a maioria desses comerciantes está pensando em manter negócios por alguns minutos a poucas horas, no máximo. O fascínio de tal estratégia é compreensível. Ao não segurar posições durante a noite, o comerciante pode sentir um elemento de controle que pode não sentir o contrário. Ao sempre ter um dedo no gatilho, o comerciante pode decidir aumentar o risco para o comércio (para tirar proveito dos movimentos lsquogoodrsquo), ou se arriscar (quando o mercado não está indo no seu caminho). A estratégia de negociação lsquoFinger-traprsquo foi desenvolvida para tentar aproveitar essas situações, concentrando-se nos elementos mais importantes do que faz da forte tendência uma forte tendência ndash e esses elementos geralmente são fortes, um movimento unilateral que pode impulsionar nossos negócios em nosso favor. Eu chamo essa estratégia Finger-trap, porque a Irsquom da opinião de que a negociação de curto prazo nos mercados de divisas é muito parecida com o quebra-cabeça childrenrsquos atemporal. Caso você não se lembre de como as armadilhas dos dedos pareciam, Irsquove adicionou uma imagem abaixo: quando uma criança primeiro encontra a armadilha dos dedos, eles geralmente inserem seus dedos apenas para descobrir que a tecelagem de bambu os impede de sair. Itrsquos apenas com a experiência que se percebe que o truque para a armadilha de dedo é empurrar, não puxar. A chave é ser relaxado e sentir o seu caminho para o sucesso, bem como o comércio de curto prazo. O gráfico de tendências Muitos comerciantes são muitas vezes intrigados com os gráficos de prazo mais curto de menos de um tamanho de barra por hora e os motivos aqui são tão compreensíveis como o desejo inicial dos comerciantes de lsquoscalp. rsquo. A razão pela qual esses gráficos de curto prazo geralmente podem ser intrigantes é porque Estamos a observar poucas informações em comparação com os gráficos a mais longo prazo, como 1 dia ou 1 semana. Então, antes de tentar esquadrear em um par, primeiro tentei localizar as tendências de lsquostrongestrsquo que podem ser favoráveis aos meus esforços em primeiro lugar, e vou fazer isso analisando o gráfico Horário, tentando encontrar as tendências lsquostrongestrsquo. Para fazer isso, eu uso 2 médias móveis exponenciais: o 8 e o EME de 34 períodos. Abaixo, você verá o gráfico de tendências com as 2 médias móveis adicionadas. Muitos comerciantes que usam 2 médias móveis procurarão trocar crossovers. E com certeza, alguns desses crossovers podem ter funcionado bem neste gráfico acima, mas, a longo prazo, a Irsquove descobriu pessoalmente que essa estratégia era indesejável, especialmente quando os mercados de tendências mudam para intervalos, consolidação ou congestionamento, o que inevitavelmente farão . Então eu me concentro em elementos mais fortes para constituir uma tendência e eu quero concentrar meus esforços nas partes mais fortes dessas tendências. Eu farei isso observando a localização das médias móveis e procurando acordo de preço antes de passar para colocar entradas. Então, se a Média de Movimento Rápido (8 períodos) estiver acima da Média de Mudança Lenta (34 períodos), eu quero ver o preço acima de ambos. O gráfico abaixo ilustra esse conceito. No caso de mercados de urso, wersquore procura algo similarmente revertido. Se a Média de Mudança Rápida estiver abaixo da Média de Mudança Lenta, eu só quero mudar para o gráfico de entrada quando o preço estiver abaixo dos dois. O gráfico abaixo irá ilustrar ainda mais: Uma vez que este critério seja cumprido, eu me sinto confortável o bastante para mudar para o gráfico de curto prazo para entrar no comércio. O Gráfico de entrada Enquanto muitos scalpers querem saltar em um gráfico de cinco ou 15 minutos e apenas começam, Irsquom da crença de que não há informações suficientes disponíveis para fazer uma determinação precisa de uma tendência, suporte e resistência de uma moeda pairrsquo, ou um Agitação de outros fatores que eu quero saber antes de colocar meu dinheiro suado em risco em um comércio e é por isso que faço o grosso da minha análise técnica no gráfico horário. Uma vez que a Irsquom se sinta confortável com esse gráfico horário e tenha uma boa idéia de que eu possa trabalhar com uma forte tendência, o dial da Irsquoll até o gráfico de cinco minutos. E com este gráfico de 5 minutos, ndash Irsquoll tenta empregar o antigo diretor de lsquobuying-low, rsquo e lsquoselling-high. rsquo. Isso significa que eu quero ver um lsquocheapeningrsquo de curto prazo no preço durante tendências de alta ou um curto O movimento de preços cada vez mais caro nas tendências de baixa. Quando o impulso da tendência voltará no par ndash, procurarei entrar no meu comércio. Para tentar avaliar se o par é lsquocheaprsquo no curto prazo, vou, novamente, desenhar a média móvel de 8 períodos. No gráfico de 5 minutos, eu quero ver o movimento dos preços em relação à média móvel (contra a tendência que eu observei no gráfico de uma hora), de modo que o preço pode lsquore-loadrsquo antes de avançar ainda mais. O gráfico abaixo ilustra o que Irsquom procurava durante uma tendência ascendente, quando eu tinha visto o preço acima da média móvel rápida e lenta no gráfico horário. Observe que nem todas essas candlesentries teriam precedido uma corrida no par de moedas. É absolutamente possível que um par de moedas conpresente se consolide durante um longo período de tempo antes de fazer um movimento para cima ou para baixo. Os comerciantes podem lidar com essas situações através do dimensionamento do lote. Por exemplo, posso assumir uma posição de procurar entrar até 5 posições. Então, para cada um dos primeiros 5 cruzamentos do período 8 EMA, continuo a adicionar ao meu lote. Ou talvez, eu possa olhar para pegar o primeiro, colocar a minha parada e esperar que o comércio se mova em minha direção ou acerte minha parada. É aqui que é possível fazer muita personalização com a estratégia. No caso de posições curtas, estamos procurando exatamente a ocorrência oposta do que olhamos um momento atrás. Depois de Wersquove ter visto que o período de 8 EMA está abaixo dos 34 e o preço está sendo negociado abaixo das duas médias móveis, indicando-me que a tendência é limpa, forte e unilateral movendo mais ndash inferior. Olharei para abrir posições curtas nos 5 - minuteiro gráfico, e farei isso com o EMA de 8 períodos. Cada vez que o preço cruza abaixo do período de 8 EMA, tenho outra oportunidade de abrir uma posição curta. Se você notar o lado direito do gráfico acima, você pode ver que o preço começa a encontrar apoio no ndash médio móvel de 8 períodos, indicando que podemos ter uma inversão de tendência e isso nos leva a uma das partes mais benéficas do Finger Estratégia de negociação comercial: gerenciamento de riscos. Se estamos fazendo negócios no gráfico de 5 minutos, e buscando apenas participar de movimentos fortes na direção da tendência que identificamos no gráfico horário, temos um pouco de flexibilidade na forma como queremos considerar o risco. No artigo Price Action Swings. Nós identificamos um maneirismo de limitar o risco quando as tendências comerciais. Ao colocar um longo comércio, eu quero garantir que o preço continue sendo suportado durante o período de troca. Se o suporte a curto prazo estiver quebrado, corro o risco de o par continuar a se mover contra mim, drenando ainda mais a minha conta. Para um scalper, isso pode ser extremamente perigoso, pois os mercados rápidos podem esgotar o saldo da conta muito rapidamente. Ao colocar a minha parada no balanço anterior, eu posso atingir o meio feliz de me sentir confortável ao dar ao comércio um pouco de espaço, rsquo para trabalhar em lucro, enquanto, ao mesmo tempo, me deixando sair rapidamente se a tendência reverte. Enquanto o preço pode quebrar o suporte, e volte a meu favor ndash Irsquom muito mais preocupado com as instâncias quando isso não acontece. Então, este balanço baixo (em posições longas, alto em posições curtas) muitas vezes funciona como meu lsquoline no sandrsquo no caso de a posição se mover contra mim. Mais uma vez, no caso de posições curtas, estaríamos olhando para o cenário oposto que procura colocar paradas apenas fora do recente balanço, de modo que, se o preço reverte a tendência descendente que estávamos procurando participar, podemos Reduzir a perda com antecedência. --- Escrito por James B. Stanley Você pode seguir James no Twitter JStanleyFX. Para se juntar à lista de distribuição do James Stanleyrsquos, clique aqui. Estratégia de estranhamento de impulso de tendência de 1 minuto. Estratégia de estranhamento de impulso de tendência de 1 minuto é um sistema comercial clássico para o comércio no mercado cambial. Prazo 1 min ou 5 min. Pares de moedas (majores) A sessão de negociação (Londres e Nova York) não é comercializada antes das notícias econômicas. Gráfico de configuração com indicadores de negociação: 1. 10 Exponentiação Média em movimento (EMA) (fechar) com cor verde 2. Faixas de Bollinber com 20 Desvio 2 período, 3. ParabolicSAR passo 0,019 e Máx. 0,08 4. MACD (12, 26, 9) com Configurações padrão 5. Índice de força relativa (período de RSI 14 próximo com nível 50) Configure o gráfico e tente trocar apenas as três primeiras horas de qualquer sessão de negociação. Experimente apenas o par EURUSD, uma vez que esta estratégia funcionará melhor. Go Long 1.10 EMA cruza acima do meio de Bollinger Bands. 2. MACD gt 0 linha zero. 3. RSI está acima de 50 níveis. 4. Use o SAR parabólico como apenas ajuda na direção da tendência visual. (Opcional). 1. 10 EMA cruza acima do meio do BB. 2. MACD é lt 0 linha zero. 3. RSI está abaixo do nível lt50. 4. Use o SAR parabólico como apenas ajuda na direção da tendência visual. (Opcional). Perda inicial de parada 15 pips. Beneficie o alvo 6-9 pips. Após 5 pips em perda de ganho, pare a perda no equilíbrio. Impulso Forex Momento Resumo do artigo: O GBPUSD diminuiu tanto quanto 1066 pips em 2017. À medida que a tendência se estende, os comerciantes identificarão o impulso de curto prazo para oportunidades de scalping. A primeira regra quando scalping é sempre encontrar a tendência e o impulso do mercado para negociar com ele. No entanto, ao longo do caminho, as tendências podem se estender e se inclinar a retroceder e retrair sua direção primária. Então, como determinamos se o par é adequado para Scalping Letrsquos olhar para um exemplo com o GBPUSD. Um dos pares de tendências mais fortes continua sendo o GBPUSD. Desde a nossa última revisão do par em 23 de janeiro, o GBPUSD diminuiu mais 526 pips. À medida que o declínio continua a se estender por 1066 pips, os comerciantes podem se preocupar que o impulso descendente possa diminuir no par. Uma maneira de avaliar a direção para escalar é mover e bloquear um gráfico de 30 minutos. Aprenda Forex ndash GBPUSD 8Hour Trend (Criada usando os gráficos do FXCMrsquos Marketscope 2.0) Blocos de construção do GBPUSD Uma técnica projetada para identificar o momento a curto prazo é dividir a negociação weekrsquos anterior em dois blocos comerciais. Esta análise é fundamental para os scalpers para garantir que o impulso de curto prazo esteja indo na direção da tendência predominante. Com a tendência GBPUSD mais baixa, se ambos os blocos indicarem que os preços estão diminuindo, os scalpers procurarão oportunidades para vender o mercado. Por outro lado, se o impulso está paralisado, pode ser hora de evitar o GBPUSD e procurar um novo par para negociar. Abaixo temos um gráfico GBPUSD 30min dividido em nossos dois blocos comerciais. O bloco 1 começa na quarta-feira 13 e corre até o domingo 17. O bloco 1 mostra uma forte queda no preço, já que o GBPUSD declinou no preço para 1.5460. O bloco 2 mostra a continuação de uma tendência de baixa à medida que o preço novamente quebrou para baixas baixas. À medida que o preço continuou sua descida sobre a semana comercial anterior, ambos os blocos foram coloridos de vermelho. Como os dois blocos foram pintados de vermelho, os comerciantes procurarão a continuação de nossa tendência de urso permanente, apesar dos gráficos de longo prazo começarem a se estender. Aprenda os blocos de construção do GBPUSD do Forex ndash (criados usando os gráficos do FXCMrsquos Marketscope 2.0) É importante notar que o preço no momento foi firmemente quebrado através do bloqueio Block 2 baixo em 1.0514. Como o preço atual já se quebrou mais baixo, o próximo bloco de preços também será pintado de vermelho no fechamento. Scalpers pode tirar proveito de um declínio contínuo do preço no GBPUSD, encontrando oportunidades para vender o mercado. Uma ruptura acima da resistência com altos altos indicaria, pelo menos, uma reversão de curto prazo em nossa tendência e exigia uma parada em nosso desvio de tendência. --- Escrito por Walker England, Trading Instructor Para entrar em contato com Walker, envie um email para instructordailyfx. Siga-me no Twitter na WEnglandFX. Para ser adicionado à lista de distribuição de e-mail da Walkerrsquos, CLIQUE AQUI e insira suas informações de e-mail. Você está procurando por outras formas de interpretar os níveis de suporte e resistência. Tome nosso curso gratuito sobre o comércio de retransmissões Fibonacci. O DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados monetários globais.
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